Støtte og Motstand Grunnleggende

begrepene trading nivå støtte og motstand er utvilsomt to av de svært diskutert attributter av teknisk analyse. En del av å analysere diagram mønstre, og at disse vilkårene blir brukt av handelsmenn å se prisnivået på listene som har en tendens til å fungere som barrierer, hindre prisen av en eiendel fra å bli skjøvet inn i en bestemt retning.,

Til å begynne med, forklaring og ideen bak å identifisere disse nivåene virke enkelt, men som du vil finne ut, støtte og motstand kan komme i ulike former, og konseptet er vanskeligere å mestre enn det først ser ut.

Støtte og Motstand er Definert

Support er en pris nivå der en nedadgående trend kan forventes å ta en pause på grunn av en konsentrasjon av etterspørsel eller kjøpe interesse. Så prisen på eiendeler eller verdipapirer faller, etterspørselen etter aksjer øker, og dermed danner støtte linje. I mellomtiden, motstand soner oppstå på grunn av salg av interesse når prisene har økt.,

Når et område eller «sone» av støtte eller motstand har blitt identifisert, de prisnivået kan tjene som potensielle innreise eller utreise poeng fordi, som en pris som kommer til et punkt av støtte eller motstand, det vil gjøre en av to ting—sprette tilbake bort fra støtte eller motstand, eller som bryter prisen nivå og fortsette i den retning—helt til den treffer den neste støtte eller motstand.

tidspunktet for enkelte bransjer er basert på troen på at støtte og motstand soner vil ikke være brutt., Om prisen er stanset av støtte eller motstand nivå, eller den bryter gjennom, kan tradere «bet» på retning og kan raskt finne ut om de er riktige. Hvis prisen beveger seg i feil retning, posisjonen kan være lukket på et lite tap. Hvis prisen beveger seg i riktig retning, men det beveger kan være betydelig.

De Grunnleggende

Mest erfarne tradere kan dele historier om hvordan visse pris nivåer har en tendens til å hindre at handelsmenn fra presser prisen på et underliggende aktivum i en bestemt retning., For eksempel, anta at Jim var å holde en posisjon i stock mellom Mars og November, og at han hadde ventet verdien av aksjene til å øke.

La oss tenke oss at Jim merknader at den pris som ikke klarer å komme over $39 flere ganger over flere måneder, selv om det har kommet svært nær å flytte over dette nivået. I dette tilfellet, handelsfolk vil kalle prisnivået i nærheten $39 et nivå av motstand. Som du kan se av diagrammet nedenfor, motstandsnivåer er også ansett som et tak fordi disse prisene representerer områder hvor et rally går tom for gass.,

Støtte nivåer er på den andre siden av mynten. Støtte refererer til priser på en figur som har en tendens til å opptre som en etasje ved å hindre prisen av en eiendel blir presset nedover. Som du kan se av diagrammet nedenfor, evnen til å identifisere et nivå av støtte kan også sammenfaller med en kjøper mulighet fordi dette er vanligvis området der aktører som ser verdien og begynne å presse prisene høyere igjen.,

Trendlinjer

Eksemplene ovenfor viser et konstant nivå som forhindrer en eiendelens prisen beveger seg høyere eller lavere. Dette statiske barrier er en av de mest populære former for støtte/motstand, men prisen på finansielle eiendeler generelt trender oppover eller nedover, så det er ikke uvanlig å se disse pris barrierer endres over tid., Dette er grunnen til at begrepene trending og trendlinjer er viktig når du skal lære om støtte og motstand.

Når markedet er trending på oppsiden, motstandsnivåer er dannet som pris handling bremser og begynner å bevege seg tilbake mot trendlinje. Dette skjer som et resultat av resultat-bruker eller i nærheten sikt usikkerhet for et bestemt problem eller sektor. Den resulterende pris handling gjennomgår et «platå» effekt, eller en liten drop-off i aksjekursen, og skaper en kortsiktig topp.,

Mange tradere vil betale nær oppmerksomhet til prisen på et verdipapir som det faller mot bredere støtte av trendlinje fordi det historisk har dette vært et område som har forhindret prisen på eiendelen fra å flytte vesentlig lavere. For eksempel, som du kan se fra Newmont Mining Corp (NEM) diagrammet nedenfor, en trendlinje kan gi støtte for et aktivum for flere år. I dette tilfellet, legg merke til hvordan trendlinje støttet opp prisen på Newmont aksjer for en lengre periode av tid.,

På den annen side, når markedet er trending til nedsiden, handelsfolk vil se etter en serie med fallende topper og vil forsøke å koble disse toppene sammen med en trendlinje. Når prisen nærmer trendline, de fleste tradere vil se for eiendelen til å møte selge press, og kan vurdere å legge inn en kort posisjon fordi dette er et område som har presset prisen ned i det siste.,

støtte/motstand av et identifisert nivå, enten oppdaget med en trendlinje eller ved enhver annen metode, er ansett for å være sterkere jo flere ganger at prisen har historisk sett vært ute av stand til å bevege seg utover det. Mange tekniske tradere vil bruke sine identifisert støtte og motstand nivåer å velge strategiske entry/exit poeng fordi disse områdene ofte representerer de priser som er den mest innflytelsesrike til en eiendels retning., De fleste tradere er trygg på disse nivåene i den underliggende verdien av eiendelen, slik at volumet øker generelt mer enn vanlig, noe som gjør det mye vanskeligere for næringsdrivende å fortsette å kjøre den pris som er høyere eller lavere.

Runde Tall

en Annen vanlig karakteristikk av støtte/motstand er at en eiendel er prisen kan ha en vanskelig tid å gå utover en runde tall, for eksempel $50 eller $100 per aksje. Mest uerfarne tradere har en tendens til å kjøpe eller selge eiendeler når prisen er på et helt tall, fordi de er mer sannsynlig å føle at en aksje er ganske verdsatt til slike nivåer. De fleste mål priser eller stoppe bestillinger satt av enten retail investorer eller stor investering banker er plassert på runde prisnivå snarere enn til priser som $50.06., Fordi så mange bestillinger som er plassert på samme nivå, vil disse runde tall har en tendens til å handle så sterk pris barrierer. Hvis alle kunder av en investering bank sette i salgsordre på et foreslått mål, for eksempel, $55, ville det ta en ekstrem antall innkjøp til å absorbere disse salgs-og, derfor, et nivå av motstand vil bli opprettet.,

Glidende Gjennomsnitt

de Fleste tekniske tradere innlemme kraften av ulike tekniske indikatorer, som glidende gjennomsnitt, for å hjelpe til med å forutsi fremtidige kortsiktige momentum, men disse handelsfolk aldri fullt ut forstår den muligheten disse verktøyene har for å identifisere nivåer av støtte og motstand. Som du kan se av diagrammet nedenfor, og et glidende gjennomsnitt er et stadig skiftende linje som glatter ut forbi pris data mens du er også slik at den næringsdrivende til å identifisere støtte og motstand., Legg merke til hvordan prisen på eiendelen finner støtte i det glidende gjennomsnittet når trenden er opp, og hvordan det fungerer som motstand når trenden er ned.

Traders kan bruke glidende gjennomsnitt i en rekke måter, for eksempel å forutse flytter til opp-når pris linjer tvers over en key glidende gjennomsnitt, eller å avslutte handler når prisen faller under et glidende gjennomsnitt., Uavhengig av hvordan det glidende gjennomsnittet er brukt, er det ofte skaper «automatisk» støtte-og motstandsnivåer. De fleste handelsmenn som vil eksperimentere med ulike tidsperioder i deres glidende gjennomsnitt, slik at de kan finne den som fungerer best for denne spesifikke oppgaven.

Andre Indikatorer

I teknisk analyse, mange indikatorer har blitt utviklet for å identifisere barrierer for fremtidig pris handling. Disse indikatorene virke komplisert i begynnelsen, og det ofte tar praksis og erfaring til å bruke dem effektivt., Uavhengig av en indikator er kompleksitet, men tolkningen av de identifiserte barrieren skal være i samsvar til de som er oppnådd gjennom enklere metoder.

For eksempel, Fibonacci tilbakegang verktøyet er en favoritt blant mange kortsiktige tradere fordi det tydelig identifiserer nivåer av potensielle støtte/motstand., Begrunnelsen bak hvordan denne indikatoren beregner ulike nivåer av støtte og motstand er utenfor omfanget av denne artikkelen, men legg merke til i Figur 5 hvordan de identifiserte nivåer (stiplede linjer) er barrierer for kortsiktige retning av prisen.

Måler Betydningen av Soner

Husk hvordan vi brukt begrepene «gulv» for støtte og «taket» for motstand?, Fortsetter huset analogi, sikkerhet kan ses på som en gummi ball som spretter i et rom vil treffe gulvet (støtte) og deretter spretter av taket (motstand). En ball som fortsetter å sprette mellom gulv og tak er lik en trading instrument som opplever pris konsolidering mellom støtte og motstand soner.

Nå tenk deg at ballen, i midten av fly, endres til en bowling ball. Denne ekstra kraft, hvis den anvendes på vei opp, vil presse ballen gjennom motstanden nivå; på veien ned, det vil presse ballen gjennom støtte nivå., Uansett, ekstra kraft, eller entusiasme fra enten okser eller bærer, er nødvendig for å bryte gjennom støtte eller motstand.

En tidligere støttenivå vil noen ganger bli en motstand når prisen forsøk på å flytte tilbake opp, og omvendt, en motstand vil bli en støtte nivå som prisen midlertidig faller tilbake.

Pris diagrammer tillater tradere og investorer for å visuelt identifisere områder av støtte og motstand, og de gir ledetråder om betydningen av disse prisnivåene., Mer spesifikt, de ser på:

Antall Berører

flere ganger prisen tester en støtte eller motstand området, jo mer vesentlig nivået blir. Når prisene holder sprette av en støtte eller motstand, flere kjøpere og selgere varsel, og vil base-handel beslutninger på disse nivåene.

Foregående Pris Move

Støtte og motstand soner er sannsynlig å være av større betydning når de er merket med bratte fremskritt eller avtar., For eksempel, en rask, bratte forhånd eller uptrend vil bli møtt med mer konkurranse og entusiasme, og kan bli stoppet av en mer betydelig motstand enn en langsom, jevn forhånd. En langsom forhånd kan ikke tiltrekker seg så mye oppmerksomhet. Dette er et godt eksempel på hvordan markedet psykologi stasjoner tekniske indikatorer.

Volum på Visse prisnivå

mer kjøp og salg som har funnet sted på et bestemt prisnivå, sterkere støtte eller motstand nivå er sannsynlig å være., Dette er fordi tradere og investorer huske disse prisnivåene og er tilbøyelige til å bruke dem igjen. Når sterke aktiviteten skjer på høyt volum, og prisen faller, mye av selger vil trolig skje når prisen går tilbake til det nivået, siden folk er langt mer behagelig å lukke ut en handel på breakeven punkt snarere enn på et tap.

Tid

Støtte og motstand soner bli mer betydelig dersom nivåene har blitt testet regelmessig over en lengre periode.,

Den Nederste Linjen

Støtte og motstand nivåer er ett av de viktigste begrepene som brukes av tekniske analytikere og danne grunnlag for et bredt utvalg av teknisk analyse verktøy. Det grunnleggende av støtte og motstand består av et støttenivå, som kan være tenkt som gulvet under trading priser, og en motstand, noe som kan være tenkt som taket., Prisene faller og test støtte nivå, som vil enten «hold», og prisen vil sprette tilbake opp, eller støttenivå vil bli krenket, og prisen vil slippe gjennom støtte og trolig fortsette lavere til neste støttenivå.

å Bestemme fremtiden nivåer av støtte kan drastisk forbedre avkastningen av en kortsiktig investering strategi, fordi det gir handelsfolk en nøyaktig bilde av hva prisnivå bør støtte opp prisen på en gitt trygghet i tilfelle av en korreksjon., Derimot forutså et nivå av motstand kan være en fordel fordi dette er en pris nivå som potensielt kan skade en lang posisjon, noe som betyr et område hvor investorer har en høy villighet til å selge sikkerheten. Som nevnt ovenfor, er det flere forskjellige metoder å velge når du ønsker å identifisere støtte/motstand, men uavhengig av metode, tolkningen er fortsatt det samme—det hindrer pris på et underliggende aktiva fra beveger seg i en bestemt retning.,

– >