Hva er Soliditet?
Soliditet er muligheten for et selskap å oppfylle sine langsiktige finansielle obligationsLong Sikt DebtLong Kortsiktig Gjeld (LTD) er et beløp av utestående gjeld, et selskap som har som har en løpetid på 12 måneder eller lenger. Det er klassifisert som en langsiktig forpliktelse på selskapets balanse. Tid til forfall for LTD kan variere alt fra 12 måneder til 30+ år og typer av gjeld kan omfatte obligasjoner, lån., Når analytikere ønsker å vite mer om solvens for et selskap, de ser på den samlede verdien av sine eiendeler i forhold til sum gjeld holdt.
En organisasjon regnes som løsemiddel når sin nåværende assetsCurrent AssetsCurrent eiendeler er eiendeler som selskapet forventer å konvertere til kontanter innen ett år. De er vanligvis brukes til å måle likviditet for en overstige gjeldende liabilitiesCurrent LiabilitiesCurrent forpliktelser er finansielle forpliktelser av et foretak som forfaller til betaling innen et år. Et selskap viser disse på., Dette er vanligvis målt med gjeldende ratioCurrent Forholdet FormulaThe Likviditetsgrad formelen = Omløpsmidler / Kortsiktig Gjeld. Likviditetsgraden, også kjent som working capital ratio, måler kapasiteten i en virksomhet til å dekke sine kortsiktige forpliktelser som forfaller innen et år. Forholdet anser vekten av sum omløpsmidler versus sum kortsiktig gjeld. Det viser den finansielle helsen til et selskap. Et selskap som er ansett som løsningsmiddel om sin nåværende forholdet er større enn 1:1.,
Et løsemiddel selskapet er i stand til å oppnå sine mål om langsiktig vekst og ekspansjon, mens møte sine økonomiske forpliktelser. I sin enkleste form, soliditetsmål hvis et selskap er i stand til å nedbetale sin gjeld over lang sikt.
Likviditet vs. Soliditet
Soliditet og likviditet er to måter å måle den finansielle helsen til et selskap, men de to konseptene er forskjellige fra hverandre.
Likviditet menes evne av et selskap til å betale av sin kortsiktige gjeld, det er, om den kortsiktige gjelden kan bli betalt med det aktuelle eiendeler på hånden., Likviditet også måler hvor fort et selskap som er i stand til å covert sin nåværende eiendeler til kontanter.
Soliditet, på den annen side, er evnen til firmaet for å møte langsiktige forpliktelser og vil fortsette sin nåværende operasjoner langt inn i fremtiden. En bedrift kan være svært løsemiddel, men har lav likviditet, eller vice versa. Men, for å være konkurransedyktig i virksomheten miljøet, det er viktig for en bedrift å være både tilstrekkelig væske og væske.,
Vurdering av Solvens av et Business
solvens av en virksomhet vurderes ved å se på dens balanse sheetBalance SheetThe balanse er en av de tre grunnleggende regnskap. Disse uttalelsene er nøkkelen til både finansiell modellering og regnskap og kontantstrømoppstilling.
balansen i selskapet gir en oppsummering av alle eiendeler og forpliktelser holdt. Et selskap som er ansett som løsemiddel hvis realiserbar verdi av eiendeler som er større enn sin gjeld. Det er insolvent hvis realiserbar verdi er lavere enn den totale mengden av gjeld.,
cash flow statementCash Flow Uttrykka kontantstrømoppstilling (offisielt kalt Statement of Cash Flows) inneholder informasjon om hvor mye penger en bedrift har som genereres og brukes i løpet av en gitt periode. Den inneholder 3 deler: kontantstrøm fra driften kontantstrøm fra investeringer og kontantstrøm fra finansiering. gir også en god indikasjon på soliditet, som den fokuserer på bedriftens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser og krav. Det analyserer bedriftens evne til å betale sin gjeld når de forfaller, etter å ha kontanter lett tilgjengelig for å dekke de forpliktelser.,
cash flow tilbyr også innsikt i selskapets historie for å betale gjeld. Det viser at hvis det er mye av utestående gjeld eller hvis betalinger gjøres regelmessig for å redusere gjelden ansvar. Kontantstrømoppstillingen tiltak ikke bare muligheten for et selskap til å betale sin gjeld som skal betales på den aktuelle datoen, men også dens evne til å dekke gjeld som faller i nær fremtid.
En soliditet analyse kan bidra til å heve noen røde flagg som angir insolvens. Det kan avdekke en historie av tap, manglende evne til å heve skikkelig finansiering, bad company management, eller ikke-betaling av avgifter og skatter.,
Andre Forholdstall
Flere ulike forholdstall kan hjelpe til med å vurdere soliditeten av en virksomhet, inkludert følgende:
1. Kortsiktig gjeld til inventar ratio
Den evnen et selskap du kan stole på gjeldende lager til å møte gjeld forpliktelser.
2. Kortsiktig gjeld netto verdt ratio
Den totale mengden av penger du har utestående aksjonærer i et års tid, uttrykt som en prosentandel av andelseiers investering.
3., Sum gjeld netto verdt ratio
forholdet mellom total gjeld og eiers equityOwner er EquityOwner Egenkapital er definert som andelen av den totale verdien av selskapets eiendeler som kan bli krevd av eierne (enkeltpersonforetak eller partnerskapet) og av aksjonærene (hvis det er et selskap). Det er beregnet ved å trekke all gjeld fra samlet verdi av en eiendel (Egenkapital = Eiendeler – Gjeld). i et selskap. Jo høyere ratio, jo lavere beskyttelse for business’ kreditorer.,
Konklusjon
Når du vurderer den finansielle helsen til et selskap, en av de viktigste hensyn er risikoen for konkurs, som måler evnen av en virksomhet for å opprettholde seg selv over lang sikt. Solvens for et selskap som kan hjelpe å avgjøre om det er i stand til vekst.
Også, soliditet kan hjelpe selskapets ledelse å dekke sine forpliktelser, og kan vise sine finansielle helse når du øker ytterligere egenkapital. Enhver bedrift som ønsker å utvide på lang sikt bør ha som mål å være solvent.,
Ekstra Ressurser
CFI tilbyr Finansiell Modellering & Verdivurdering Analytiker (FMVA)™FMVA® CertificationJoin 350,600+ studenter som arbeider for selskaper som Amazon, J. P. Morgan, og Ferrari sertifisering program for de som ønsker å ta sin karriere til neste nivå. For å fortsette å lære og å fremme din karriere, følgende CFI ressurser vil være nyttige:
- Analyser av Finansielle StatementsAnalysis av Finansielle StatementsHow til å utføre Analyse av regnskapet., Denne guiden vil lære deg å utføre årsregnskap analyse av resultat,
- Gjeld Eiendeler RatioDebt å Eiendeler RatioThe Gjeld Eiendeler Forholdet er en leverage ratio som bidrar til å kvantifisere i hvilken grad selskapets virksomhet er finansiert med gjeld. I mange tilfeller er en høy leverage ratio er også en indikasjon på en høyere grad av finansiell risiko. Dette er fordi et selskap som er tungt belånte står overfor en høyere sjanse for å misligholde sine lån.,
- Likviditet EventLiquidity EventA likviditet arrangementet er en prosess der en investor som liquidates sine investeringer posisjon i et privat selskap, og bytte det for penger. Den viktigste hensikten med en likviditet arrangementet er overføring av en illikvide aktiva (en investering i et privat selskap) inn i de mest likvide aktiva kontanter.
- Netto Varige AssetsNet Varige AssetsNet Varige Driftsmidler (NTA), er verdien av alle fysiske («håndfaste») eiendeler minus all gjeld i en bedrift. Med andre ord, NTA er