Citadel Investment Group, LLC (Dansk)

Citadel LLC driver to primære virksomheder: Citadel, en af verdens største alternative asset managers, Citadel og Værdipapirer, sin broker-dealer arm, som handler aktier, aktieoptioner, og rente-swaps for private og institutionelle kunder. Citadel administrerer alternative investeringer, der dækker alle aktivklasser, investeringsstrategier og globale regioner. Det udvides fra handel og kortslutning til nabbing brand-salg corporate aktiver og udlån til virksomheder i vækstmarkeder som Kina., Citadel har kontorer i Chicago, New York, Boston, San Francisco, Dallas, London og Hong Kong, og i juli 2018 etableret en Irsk virksomhed, enhed, kendt som ” Citadel Værdipapirer GCS, beliggende i Dublin.

ud over at investere, Citadel driver også market-making og hedgefond administration virksomheder og også gårde ud nogle kapital til uafhængige ledere.

Citadel Securities er USAs største aktie-og optionsmarkedsproducent, der er ansvarlig for en ud af hver fem aktiehandler i Amerika og 40% af detailaktievolumen., Citadels flagskibs hedgefonde, LLELLINGTON LLC og Kensington Global Strategies, havde et vanskeligt år under finanskrisen i 2008, da firmaet stoppede investorudtrækninger. Fondens præstationer steg dog igen i 2009, og firmaet begyndte at give kunderne mulighed for at trække deres penge tilbage igen. Citadel ‘ s Kensington fund sluttede 2009 op mere end 61 procent og Kensington og .ellington fonde oplevede 10 procent afkast i 2010. Fra August 2011 var fondens afkast for året 15 procent.Citadel er indehaver af fælles aktier og gældsinstrumenter i E*TRADE FINANCIAL., Citadel grundlægger og CEO Kenneth C. Griffin blev udnævnt til E * TRADE bestyrelse i juni 2009, en ret tildelt i henhold til 2007 Citadel investment agreement. I September 2009 solgte virksomheden en del af sin oprindelige investering i E*Trade for at reducere sin eksponering for en enkelt investering. Det reducerede også sine” niveau 3 ” aktiver (aktiver, der er vanskelige at præcist pris og handel).

historie

Citadel blev lanceret som hedgefondschef i 1990, og i 2008 administrerede den mere end 11 milliarder dollars i aktiver som en global alternativ investeringschef.,

i April 2008 hyrede Citadel tidligere JPMorgan Chase & Co. investeringsbankmand Derek Kaufman for at drive sin amerikanske fastindkomstvirksomhed, den anden måned i træk havde hedgefonden angrebet udbulingsbeslagsbanken. Citadel nabbed også Patrick Edsparr fra JPMorgan Chase det år for at køre hedgefondens europæiske division.den 15. juli 2008 blev det afsløret, at USA, Securities and Exchange Commission (SEC), havde sendt pålæg til mere end 50 hedge-fond rådgivere, som det undersøgt, om personer, sprede falske rygter for at manipulere aktier i to Wall Street virksomheder. De stævninger søgte handel og Kommunikation data relateret til short selling og optioner handel med Bear Stearns Cos. eller Lehman Brothers Holdings Inc. Rygter havde fået skylden for sammenbruddet af investment bank Bear Stearns og for et dias i Lehman aktier. Nogle af hedgefondsrådgiverne modtog stævninger relateret til begge prober, mens andre blev kontaktet med hensyn til kun en.,

i oktober 2008 tog Citadel det usædvanlige skridt med at udstede en erklæring for at aflede rygter om, at det kunne være i problemer. Citadel sagde, at foredraget var”kategorisk falsk”. Timer senere, Griffin afholdt et nødkonferenceopkald og sagde Citadel var lyd. Virksomheden havde rigelig kontanter og finansieringsfaciliteter til rådighed, og dets investorer havde kun trukket en lille mængde af deres penge tilbage, sagde han. Den Okt. 31, 2008, Reuters rapporterede, at Citadel var ved at lukke sin fond af fonde portefølje kaldet Fusion, en fond, det havde startet 18 måneder tidligere med det meste sin egen kapital.,

CME Group og Citadel meddelte i oktober 2008, at de havde udført et ikke-bindende termark for at lancere et joint venture-selskab inden for 30 dage. Det ville være den første elektroniske handelsplatform fuldt integreret med en central modpart clearingfacilitet for credit default s .aps (CDS). CME Clearing ville være den centrale modpart for denne løsning.Citadel sagde, at det ville trække sit bestyrelsesmedlem fra den bankstøttede el.Electronic Li .uidity e .change i oktober 2008., Citadel sagde, at det ville beholde en aktiepost og ville bruge den stadig lancerede el. – platform, der havde til formål at udfordre CME ‘ s dominans i Treasury futures. Virksomheden planlagde dog at fokusere på CDS-handels-og clearingplatformen, der blev udviklet med CME.

Northern Trust Corp. erhvervede Omnium LLC, Citadels fondsadministrationsenhed, i 2011.Citadel hyrede Jamil na .arali og Matt Cushman, tidligere ledere hos Knight Capital Group Inc., i April 2011 at lede en ny indsats i kvantitativ handel.,i August 2011 blev Ken Griffin rapporteret som forsøg på at sælge Citadels investeringsbank, der engang havde håbet at konkurrere med Goldman Sachs. Investeringsbanken tog tre år at bygge og involverede en aktieforskningskomponent, der også lukkede ned. Wells Fargo & Co. ansat 25 af Citadels investeringsbankfolk og antog også de tilbud, som bankfolk arbejdede på.

i September 2015 lancerede Citadel Securities en europæisk markedsforretningsvirksomhed med fast indkomst, der fortsatte sin udfordring til bankdominans af handel med statsgæld og derivater., Citadel havde til hensigt at bruge dette som et første skridt til at opbygge en bredere europæisk handelsvirksomhed. Det vil oprindeligt tilbyde at handle s .aps denomineret i amerikanske dollars til europæiske kunder i den lokale åbningstid.

i 2016 accepterede Citadel at erhverve aktiehandelsaktiviteterne i Citigroup ‘ s Automated Trading Desk division, en af pionererne inden for højfrekvent handel, i 2016. Citigroup købte atd for omkring $ 680 millioner i 2007.i Juli 2016 hyrede Citadel Kevin Turner, chief operating officer hos Microsoft, til at blive administrerende direktør for sin værdipapirenhed., Turner forlod mindre end et år senere, i Januar 2017, for at blive erstattet af Peng .hao, der har arbejdet for Citadel i omkring et årti.

i Januar 2017 accepterede Citadel Securities at betale $22.6 millioner til Amerikanske markedsregulatorer for at afvikle gebyrer, som det vildledte kunder over de priser, de fik for nogle af deres tilbud. SEC sagde, at to af algoritmerne Citadel, der bruges til at udføre ordrer på vegne af detailinvestorer, ikke havde forsøgt at opnå den bedste pris på markedet.

i December 2018 Citadel Securities enige om at betale sanktioner på $3.,5 millioner til SEC for at indsende ufuldstændige og unøjagtige blå ark data. SEC bruger sådanne data til at undersøge potentiel insiderhandel og anden svig.

i maj 2019 investerede Citadel Securities $5 millioner i Small e .change, en start-up detailfokuseret futures-udveksling.

Det blev rapporteret i oktober 2020, at Citadel Værdipapirer, der er planlagt til at erhverve IMC ‘ s market making unit på New York Stock Exchange (NYSE) trading floor. Købet vil udvide Citadels position som en af de største gulvmæglere på NYSE-gulvet med hensyn til markedsdækning og antal værdipapirer.,

nøglepersoner

Citadel grundlægger og CEO Ken Griffin har bevogtet sit privatliv omhyggeligt og for det meste undgået mediekontakt. En profil af ham dukkede op i maj 2007-udgaven af Portfolio Maga .ine, og i en fremtrædende maj 2008-artikel lambasted han bankfolk for deres uerfarenhed og dårlige dømmekraft over 2008-kreditkrisen.,

• Kenneth Griffin, Grundlægger og CEO
• Peng Zhao, der er Chief Executive Officer af Citadel Værdipapirer
• Jamil Nazarali, Senior Managing Director og Leder af Citadel Udførelse Service
• Paul Hamill, Global Chef for fast indkomst, valutaer og råvarer på Citadel Værdipapirer.
• Gerald Beeson, COO
• Adam Cooper, Senior Direktør og chefjurist
• Alex Lurye, Head of Global Portefølje Konstruktion og Risiko

1. Citadel Værdipapirer Irland til at handle på SIX Swiss Exchange. Handelsnyhederne.,
2. Citadel Securities rekrutterer anden tidligere aktieregulator. Financial Times.
3. hedgefond 2009 Performance Numbers. Marketfolly. 2010 hedgefond afkast: præstationsnumre fra topledere. Marketfolly.
4. hedgefonde se rødt i år efter brutal August. Reuters. Kenneth Griffin bliver medlem af E-Trade Financial board. Hedge .eek. Citadel lader investorer trække midler. Wallall Street Journal.
5. om Citadel. CitadelGroup.com.
6. hedgefond Citadel ansætter en anden JPMorgan bankmand. Reuters.,
7. SEK stævninger over 50 hedge-fond rådgivere: rapport. Reuters.
8. Citadel Chief benægter rygter om problemer. NYTimes.com.
9. Citadel lukker sin fond af fonde portefølje. Reuters.
10. CME Group og Citadel lancerer den første integrerede handelsplatform for Credit Default s .aps og den centrale Modpartsfacilitet, der er knyttet til CME Clearing (pressemeddelelse). CME-Gruppen. Northern Trust accepterer at erhverve Omnium Unit fra Ken Griffins Citadel. Bloomberg. Citadel for at starte Quuant Unit Med Knight ‘ s na .arali, Cushman. Crains Chicago.,
11. Citadel chef giver op drøm for Investeringsbank. NYTimes.com.
12. Citadel sagde i forhandlinger om at sælge Investeringsbank, lukke Forskning. Bloomberg BusinessWeek.
13. Wellsells Fargo scorer Citadel Investment-Bank Talent, tilbud. Wall Street Journal.
14. Citadel skubber ind i europæiske s .aps marked. Financial Times. Citadel køber aktiver fra Citigroups Speed-Trading pioner ATD. Bloomberg.
15. Citadel navngiver Microsoft COO til head securities unit. Crains Chicago forretning.,
16. Citadel Securities, nati .is & MUFG bøde $6 millioner for blå ark datafejl. Handelsnyhederne.
17. den lille børs hæver $ 10 millioner fra Citadel Securities og springer kapital i ny strategisk finansieringsrunde. pressemeddelelse.
18. Citadel Securities udvider trading floor unit hos NYSE med IMC-overtagelse. handel.
19. åbning af citadellet. Portefølje.
20. Kenneth Griffin, grundlægger af Citadel Investment, Bashes sine jævnaldrende. International Herald Tribune.